Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Ps Adam Advance Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

PS ADAM ADVANCE FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

36.498.324/0001-49

Patrimônio

R$ 1.728.821,76

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

PS ADAM ADVANCE FIC FIM CP IE

4,77%
rent. Últimos 12 meses
13,81%
rent. Últimos 24 meses
14,28%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 3.30 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,49%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
14

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-17,48%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,61% Fundos de Investimento R$ 2.477.212,28
Ativo Posição % PL
ADAM ADVANCED II FIC FIM CP IE CNPJ: 24.018.977/0001-02 R$ 2.426.443,92 97,57%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 R$ 50.768,36 2,04%
0,39% Valores a Receber R$ 9.582,48
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 9.582,48 0,39%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,34% 6,01% -11,55% -9,11%
Volatilidade 4,95% 4,77% 13,81% 14,28% 13,32%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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