Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Adam Advanced Ii Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ADAM ADVANCED II FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

24.018.977/0001-02

Patrimônio

R$ 8.521.785,44

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ADAM ADVANCED II FIC FIM CP IE

4,90%
rent. Últimos 12 meses
14,05%
rent. Últimos 24 meses
14,51%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 26.36 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,62%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
6

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-17,81%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,70% Fundos de Investimento R$ 9.323.465,10
Ativo Posição % PL
ADAM ADVANCED MAST FIM CP IE CNPJ: 23.884.625/0001-69 R$ 9.315.580,06 99,61%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 R$ 7.885,04 0,08%
0,05% Caixa R$ 5.000,82
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 5.000,82 0,05%
0,22% Valores a Pagar R$ 20.196,51
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 20.196,51 0,22%
0,03% Valores a Receber R$ 3.243,78
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 3.243,78 0,03%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,38% 6,77% -11,55% -9,16%
Volatilidade 5,07% 4,90% 14,05% 14,51% 15,47%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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