Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ADAM ADVANCED MAST FIM CP IE
Gestor
CNPJ
23.884.625/0001-69
Patrimônio
R$ 580.823.633,25
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOADAM ADVANCED MAST FIM CP IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 176.731.366,12 | 30,03% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 124.722.087,16 | 21,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 101.082.722,35 | 17,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 78.673.048,07 | 13,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 45.323.978,89 | 7,70% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 22.713.315,27 | 3,86% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 4.289.962,35 | 0,73% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Fundos Offshore | R$ 34.492.503,69 | 5,86% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| FUT WIN | R$ 791.200,40 | 0,13% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | R$ 456.967,44 | 0,08% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,55% | 9,12% | -7,84% | -3,39% | |
| Volatilidade | 5,06% | 4,91% | 14,15% | 14,60% | 17,46% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |