Phoenix Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

PHOENIX FIM CP IE

Gestor

CNPJ

08.999.242/0001-42

Patrimônio

R$ 3.514.829,52

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

PHOENIX FIM CP IE

5,84%
rent. Últimos 12 meses
14,97%
rent. Últimos 24 meses
14,88%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 15.14 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,95%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-16,88%
Composição Geral
Data base: 09/2023
98,85% Títulos Públicos R$ 16.042.109,59
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 14.935.869,13 92,03%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 1.106.240,46 6,82%
1,05% Fundos de Investimento R$ 170.029,80
Ativo Posição % PL
ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI CNPJ: 11.419.792/0001-50 R$ 170.029,80 1,05%
0,01% Caixa R$ 1.000,01
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 1.000,01 0,01%
0,09% Valores a Pagar R$ 14.047,13
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 14.047,13 0,09%
0,01% Valores a Receber R$ 1.743,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.743,07 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,71% 9,46% -5,04% 6,11%
Volatilidade 0,04% 5,84% 14,97% 14,88% 31,72%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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