Nu Selecao Equilibrio Fic Fim

FICHA TÉCNICA

NU SELECAO EQUILIBRIO FIC FIM

Gestor

CNPJ

40.121.890/0001-04

Patrimônio

R$ 69.868.230,26

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

NU SELECAO EQUILIBRIO FIC FIM

1A 2A 5A Início

1,68%

rent. Últimos 12 meses

2,06%

rent. Últimos 24 meses

2,07%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 62.45 mi

Média nos últimos 12 meses

1,61%

Média nos últimos 12 meses

166817

Média nos últimos 12 meses

-0,12%

Composição Geral

Data base: 09/2023

2,40% Títulos Públicos R$ 1.489.064,43

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 1.489.064,43	2,40%

96,85% Fundos de Investimento R$ 60.178.649,84

Ativo	Posição	% PL
NU SELECAO MASTER MULT FIC FI CNPJ: 41.776.823/0001-90	R$ 26.856.273,67	43,22%
NU RESERVA IMEDIATA MASTER FI RF REF DI CNPJ: 42.716.764/0001-28	R$ 22.392.576,85	36,04%
NU RESERVA PLANEJADA FIC FI RF CP CNPJ: 43.121.002/0001-41	R$ 4.518.961,03	7,27%
NU ULTRAVIOLETA MULT FIC FI CNPJ: 36.259.192/0001-00	R$ 3.313.683,50	5,33%
NU SOBERANO RF REFERENCIADO DI FI EM COTAS DE FI CNPJ: 50.048.250/0001-70	R$ 2.571.682,89	4,14%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73	R$ 365.603,38	0,59%
ITAU TOP RF REFER DI FIC FI CNPJ: 05.902.521/0001-58	R$ 140.000,00	0,23%
ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI CNPJ: 11.419.792/0001-50	R$ 19.868,52	0,03%