Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Nc Macro Ii Fic Fim

FICHA TÉCNICA

NC MACRO II FIC FIM

Gestor

CNPJ

31.132.398/0001-43

Patrimônio

R$ 3.983.018,59

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

NC MACRO II FIC FIM

4,56%
rent. Últimos 12 meses
5,57%
rent. Últimos 24 meses
6,39%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 4.61 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,39%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,08%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,66% Fundos de Investimento R$ 4.766.203,17
Ativo Posição % PL
NOVUS MACRO MASTER FIM CNPJ: 14.146.709/0001-04 R$ 4.733.873,01 98,98%
ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI CNPJ: 11.419.792/0001-50 R$ 32.330,16 0,68%
0,04% Caixa R$ 2.000,01
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 2.000,01 0,04%
0,28% Valores a Pagar R$ 13.540,80
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 13.540,80 0,28%
0,02% Valores a Receber R$ 774,70
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 774,70 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,46% 8,32% 30,09% 26,92%
Volatilidade 3,53% 4,56% 5,57% 6,39% 6,71%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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