Luxury Fic Fim – Cp Ie

FICHA TÉCNICA

LUXURY FIC FIM – CP IE

Gestor

CNPJ

28.144.716/0001-81

Patrimônio

R$ 33.912.724,58

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

LUXURY FIC FIM – CP IE

1A 2A 5A Início

3,74%

rent. Últimos 12 meses

4,82%

rent. Últimos 24 meses

5,62%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 33.22 mi

Média nos últimos 12 meses

3,58%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,05%

Composição Geral

Data base: 09/2023

3,82% Títulos Públicos R$ 1.285.145,05

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	R$ 1.285.145,05	3,82%

96,11% Fundos de Investimento R$ 32.330.226,49

Ativo	Posição	% PL
H2S2 FIM CP IE CNPJ: 12.483.872/0001-37	R$ 8.697.795,99	25,86%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73	R$ 6.299.500,40	18,73%
H2SP FIC FIM IE CNPJ: 16.634.618/0001-43	R$ 2.001.610,11	5,95%
CSHG ALL SPX RAP FIC FIFIM - CP I CNPJ: 17.143.743/0001-13	R$ 1.734.612,66	5,16%
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FIM CNPJ: 29.236.579/0001-78	R$ 1.382.977,26	4,11%
051 SP VISTA MULTIESTRATEGIA FIC FIM CNPJ: 31.366.337/0001-40	R$ 1.376.353,69	4,09%
SPA SPECIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 1.148.916,55	3,42%
SPS II FEEDER B FIM CP CNPJ: 30.654.823/0001-00	R$ 1.056.226,13	3,14%
SCORE MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP	R$ 1.034.461,69	3,08%