Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
SPS II FEEDER B FIM CP
Gestor
CNPJ
30.654.823/0001-00
Patrimônio
R$ 402.624.403,99
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOSPS II FEEDER B FIM CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS | R$ 465.572.150,39 | 98,55% |
| SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS | R$ 5.031.323,10 | 1,07% |
| SPS BRAVO FIM CP IE CNPJ: 42.922.258/0001-95 | R$ 404.850,36 | 0,09% |
| BEYOND SOBERANO FI EM COTAS DE FI RF REFERENCIADO DI CNPJ: 50.628.101/0001-80 | R$ 318.316,64 | 0,07% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LFT OVER 100LFTE - 01/03/2027 | R$ 261.510,19 | 0,06% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA ADM G PROVISÃO | R$ 669.163,36 | 0,14% |
| IR S/RESGATE IR | R$ 123.183,85 | 0,03% |
| TAXA ADM PROVISÃO | R$ 18.920,92 | 0,00% |
| AUDITORIA PROVISAO | R$ 2.214,81 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TX FISCALIZ DIFERIDO | R$ 9.996,38 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,20% | -29,06% | -21,18% | -8,72% | |
| Volatilidade | 1,57% | 15,85% | 13,32% | 11,22% | 9,93% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |