Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Vertice Dunamis Fic Fia

FICHA TÉCNICA

ITAU VERTICE DUNAMIS FIC FIA

Gestor

CNPJ

36.348.078/0001-49

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU VERTICE DUNAMIS FIC FIA

0,00%
rent. Últimos 12 meses
20,81%
rent. Últimos 24 meses
19,37%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 10.28 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
24,03%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-13,71%
Composição Geral
Data base: 12/2022
99,78% Fundos de Investimento R$ 20.089.838,42
Ativo Posição % PL
ITAU DUNAMIS MASTER FIA CNPJ: 18.138.837/0001-67 R$ 19.994.070,59 99,31%
ITAU CAIXA ACOES FI CNPJ: 07.096.546/0001-37 R$ 95.767,83 0,48%
0,02% Caixa R$ 5.024,15
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 5.024,15 0,02%
0,19% Valores a Pagar R$ 38.501,05
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 38.501,05 0,19%
0,00% Valores a Receber R$ 103,00
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 103,00 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 6,28% 0,00% 7,43% -1,78%
Volatilidade 0,00% 0,00% 20,81% 19,37% 29,23%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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