Multimercados
C EST LA VIE FIM CP IE
+636,53
rent. 12 meses (%)
160.75 mi
Patrimônio (R$)
ITAU PRIVATE LONG BIAS MULT FIC FI
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
31.341.378/0001-82
Patrimônio
R$ 5.021.399,54
Taxa de Administração
2
Administrador
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
OUTROS
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU PRIVATE LONG BIAS MULT FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LONG BIAS FIA CNPJ: 29.259.435/0001-37 | R$ 6.109.923,38 | 99,37% |
| ITAU CAIXA ACOES FI CNPJ: 07.096.546/0001-37 | R$ 12.409,27 | 0,20% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 1.060,80 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 15.836,90 | 0,26% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 9.357,28 | 0,15% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,70% | -0,07% | -12,99% | -16,34% | |
| Volatilidade | 11,22% | 14,21% | 14,41% | 13,70% | 17,51% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |