Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Private Ativo Acoes Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU PRIVATE ATIVO ACOES FIC FI

Gestor

CNPJ

73.960.635/0001-04

Patrimônio

R$ 3.124.806,93

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU PRIVATE ATIVO ACOES FIC FI

15,78%
rent. Últimos 12 meses
18,33%
rent. Últimos 24 meses
18,66%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 3.43 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
15,43%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
25

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-15,63%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,45% Fundos de Investimento R$ 3.329.734,35
Ativo Posição % PL
ITAU IBOVESPA ATIVO MASTER FIA CNPJ: 18.138.908/0001-21 R$ 3.312.952,85 98,95%
ITAU CAIXA ACOES FI CNPJ: 07.096.546/0001-37 R$ 16.781,50 0,50%
0,03% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 1.000,00 0,03%
0,35% Valores a Pagar R$ 11.618,77
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 11.618,77 0,35%
0,17% Valores a Receber R$ 5.663,21
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 5.663,21 0,17%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -3,03% 11,70% 10,72% 1,59%
Volatilidade 11,98% 15,78% 18,33% 18,66% 24,31%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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