Cambial
OCCAM FI CAMBIAL
+1,61
rent. 12 meses (%)
54.01 mi
Patrimônio (R$)
ITAU PR CAMBIAL FIC FI
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
40.830.482/0001-21
Patrimônio
R$ 39.582.244,14
Taxa de Administração
0.25
Administrador
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
DÓLAR PTAX
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU PR CAMBIAL FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU EXCHANGE CAMBIAL FI CNPJ: 02.290.279/0001-10 | R$ 77.436.297,37 | 99,16% |
| ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 | R$ 565.734,46 | 0,72% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 30.000,00 | 0,04% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 19.026,75 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 43.621,48 | 0,06% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,35% | 1,99% | 0,79% | 0,00% | |
| Volatilidade | 8,94% | 11,47% | 15,29% | 15,24% | 15,24% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |