Cambial
ITAU PR CAMBIAL FIC FI
+1,99
rent. 12 meses (%)
39.58 mi
Patrimônio (R$)
ITAU PERSONNALITE CAMBIAL DOLAR FIC FI
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
02.222.178/0001-02
Patrimônio
R$ 51.349.381,15
Taxa de Administração
1.5
Administrador
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
DÓLAR PTAX
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU PERSONNALITE CAMBIAL DOLAR FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU EXCHANGE CAMBIAL FI CNPJ: 02.290.279/0001-10 | R$ 55.549.504,94 | 98,82% |
| ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 | R$ 420.685,22 | 0,75% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 29.644,06 | 0,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 68.098,95 | 0,12% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 147.526,33 | 0,26% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,26% | 0,77% | -1,67% | -5,38% | |
| Volatilidade | 8,94% | 11,47% | 15,30% | 15,25% | 14,87% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |