Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Index Vale Acoes Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU INDEX VALE ACOES FIC FI

Gestor

CNPJ

36.350.655/0001-37

Patrimônio

R$ 182.807.001,94

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU INDEX VALE ACOES FIC FI

26,22%
rent. Últimos 12 meses
32,23%
rent. Últimos 24 meses
32,66%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 183.36 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
25,19%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
8683

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-23,57%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,05% Fundos de Investimento R$ 179.663.064,79
Ativo Posição % PL
ITAU MASTER VALE ACOES FI CNPJ: 36.349.877/0001-30 R$ 178.313.381,19 98,30%
ITAU CAIXA ACOES FI CNPJ: 07.096.546/0001-37 R$ 1.349.683,60 0,74%
0,03% Caixa R$ 50.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 50.000,00 0,03%
0,45% Valores a Pagar R$ 818.573,95
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 818.573,95 0,45%
0,47% Valores a Receber R$ 857.884,86
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 857.884,86 0,47%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -9,80% -21,00% 1,36% 4,77%
Volatilidade 18,12% 26,22% 32,23% 32,66% 32,56%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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