Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Index Ibovespa 1 Fia

FICHA TÉCNICA

ITAU INDEX IBOVESPA 1 FIA

Gestor

CNPJ

10.239.877/0001-93

Patrimônio

R$ 37.438.244,90

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU INDEX IBOVESPA 1 FIA

16,29%
rent. Últimos 12 meses
18,97%
rent. Últimos 24 meses
19,46%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 36.11 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
15,89%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1579

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-12,12%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,77% Fundos de Investimento R$ 35.461.153,64
Ativo Posição % PL
ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FI CNPJ: 03.370.003/0001-05 R$ 35.245.245,79 99,16%
ITAU CAIXA ACOES FI CNPJ: 07.096.546/0001-37 R$ 215.907,85 0,61%
0,03% Caixa R$ 10.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 10.000,00 0,03%
0,12% Valores a Pagar R$ 41.619,29
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 41.619,29 0,12%
0,08% Valores a Receber R$ 29.767,23
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 29.767,23 0,08%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,86% 14,66% 14,61% 8,87%
Volatilidade 11,69% 16,29% 18,97% 19,46% 21,49%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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