Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Dist Acoes Dunamis Advanced Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU DIST ACOES DUNAMIS ADVANCED FIC FI

Gestor

CNPJ

37.567.415/0001-51

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU DIST ACOES DUNAMIS ADVANCED FIC FI

14,54%
rent. Últimos 12 meses
16,02%
rent. Últimos 24 meses
18,64%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 507.54 m

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
14,11%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
110

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-15,90%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,26% Fundos de Investimento R$ 458.256,75
Ativo Posição % PL
ITAU DUNAMIS ADVANCED FIA CNPJ: 35.495.676/0001-88 R$ 455.710,59 98,71%
ITAU CAIXA ACOES FI CNPJ: 07.096.546/0001-37 R$ 2.546,16 0,55%
0,02% Caixa R$ 100,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 100,00 0,02%
0,55% Valores a Pagar R$ 2.524,15
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 2.524,15 0,55%
0,17% Valores a Receber R$ 774,70
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 774,70 0,17%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,71% 3,86% 11,27% 8,57%
Volatilidade 11,05% 14,54% 16,02% 18,64% 18,44%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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