Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Bdr Nivel 1 Acoes Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FIC FI

Gestor

CNPJ

37.306.507/0001-88

Patrimônio

R$ 154.321.723,01

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FIC FI

12,91%
rent. Últimos 12 meses
18,58%
rent. Últimos 24 meses
18,12%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 172.40 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
12,68%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3817

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-16,83%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,04% Fundos de Investimento R$ 157.207.039,90
Ativo Posição % PL
ITAU FIA BDR NIVEL 1 CNPJ: 19.675.030/0001-26 R$ 156.399.101,09 98,54%
ITAU CAIXA ACOES FI CNPJ: 07.096.546/0001-37 R$ 807.938,81 0,51%
0,03% Caixa R$ 50.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 50.000,00 0,03%
0,44% Valores a Pagar R$ 700.672,98
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 700.672,98 0,44%
0,48% Valores a Receber R$ 765.466,23
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 765.466,23 0,48%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 2,92% 14,94% 1,57% 22,24%
Volatilidade 9,96% 12,91% 18,58% 18,12% 18,98%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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