Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Acoes Vale – Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU ACOES VALE – FIC FI

Gestor

CNPJ

04.881.177/0001-03

Patrimônio

R$ 303.502.286,07

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU ACOES VALE – FIC FI

26,34%
rent. Últimos 12 meses
32,39%
rent. Últimos 24 meses
32,82%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 343.38 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
25,30%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
12227

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-26,51%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,35% Fundos de Investimento R$ 307.957.008,49
Ativo Posição % PL
ITAU MASTER VALE ACOES FI CNPJ: 36.349.877/0001-30 R$ 307.282.851,50 99,13%
ITAU CAIXA ACOES FI CNPJ: 07.096.546/0001-37 R$ 674.156,99 0,22%
0,02% Caixa R$ 70.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 70.000,00 0,02%
0,32% Valores a Pagar R$ 1.005.441,33
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 1.005.441,33 0,32%
0,30% Valores a Receber R$ 935.818,71
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 935.818,71 0,30%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -9,98% -22,85% -3,05% -1,92%
Volatilidade 18,22% 26,34% 32,39% 32,82% 40,33%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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