Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Acoes Momento 30 Ii Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC FI

Gestor

CNPJ

42.318.981/0001-60

Patrimônio

R$ 148.711.214,44

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC FI

18,99%
rent. Últimos 12 meses
21,13%
rent. Últimos 24 meses
22,03%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 166.90 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
18,33%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
71

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-25,29%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,76% Fundos de Investimento R$ 153.784.064,84
Ativo Posição % PL
ITAU MOMENTO II ACOES FI CNPJ: 10.263.612/0001-20 R$ 153.474.286,55 99,56%
ITAU CAIXA ACOES FI CNPJ: 07.096.546/0001-37 R$ 309.778,29 0,20%
0,03% Caixa R$ 50.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 50.000,00 0,03%
0,20% Valores a Pagar R$ 313.349,10
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 313.349,10 0,20%
0,00% Valores a Receber R$ 7.437,09
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 7.437,09 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -3,50% -2,41% -12,52% 0,00%
Volatilidade 14,69% 18,99% 21,13% 22,03% 22,03%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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