Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Acoes Ibrx Indexado Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU ACOES IBRX INDEXADO FIC FI

Gestor

CNPJ

41.163.573/0001-13

Patrimônio

R$ 69.706.487,65

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU ACOES IBRX INDEXADO FIC FI

16,15%
rent. Últimos 12 meses
18,95%
rent. Últimos 24 meses
19,32%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 60.13 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
15,74%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
5

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-12,38%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,87% Fundos de Investimento R$ 67.207.962,55
Ativo Posição % PL
ITAU INDEX ACOES IBRX FI CNPJ: 10.263.584/0001-41 R$ 67.092.269,95 99,70%
ITAU CAIXA ACOES FI CNPJ: 07.096.546/0001-37 R$ 115.692,60 0,17%
0,05% Caixa R$ 30.396,38
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 30.396,38 0,05%
0,03% Valores a Pagar R$ 19.741,86
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 19.741,86 0,03%
0,05% Valores a Receber R$ 35.666,99
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 35.666,99 0,05%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,61% 14,32% 14,48% 0,00%
Volatilidade 11,73% 16,15% 18,95% 19,32% 19,32%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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