Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Acoes Bdr Nivel I Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU ACOES BDR NIVEL I FIC FI

Gestor

CNPJ

20.147.389/0001-00

Patrimônio

R$ 99.316.937,75

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU ACOES BDR NIVEL I FIC FI

12,92%
rent. Últimos 12 meses
18,59%
rent. Últimos 24 meses
18,13%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 101.21 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
12,69%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2046

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-18,25%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,48% Fundos de Investimento R$ 94.884.270,62
Ativo Posição % PL
ITAU FIA BDR NIVEL 1 CNPJ: 19.675.030/0001-26 R$ 94.394.039,40 98,97%
ITAU CAIXA ACOES FI CNPJ: 07.096.546/0001-37 R$ 490.231,22 0,51%
0,03% Caixa R$ 30.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 30.000,00 0,03%
0,25% Valores a Pagar R$ 237.633,52
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 237.633,52 0,25%
0,24% Valores a Receber R$ 228.342,57
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 228.342,57 0,24%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 2,84% 13,74% -0,59% 18,34%
Volatilidade 9,97% 12,92% 18,59% 18,13% 20,13%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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