Ações
TOLDA FIA IE
+247,93
rent. 12 meses (%)
58.64 mi
Patrimônio (R$)
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
35.495.250/0001-24
Patrimônio
R$ 197.154.450,34
Taxa de Administração
2
Administrador
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU ASGARD INSTITUCIONAL ACOES FI CNPJ: 35.492.492/0001-64 | R$ 179.245.166,72 | 99,58% |
| ITAU CAIXA ACOES FI CNPJ: 07.096.546/0001-37 | R$ 358.993,12 | 0,20% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 100.000,00 | 0,06% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 295.236,93 | 0,16% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 7.437,09 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -3,16% | 6,72% | 13,85% | -12,91% | |
| Volatilidade | 10,43% | 15,13% | 18,19% | 19,16% | 19,60% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |