Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Acoes Asgard Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU ACOES ASGARD FIC FI

Gestor

CNPJ

35.492.361/0001-87

Patrimônio

R$ 301.611.952,54

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU ACOES ASGARD FIC FI

16,90%
rent. Últimos 12 meses
19,41%
rent. Últimos 24 meses
19,30%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 432.41 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
16,20%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
6810

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-24,21%
Composição Geral
Data base: 09/2023
98,87% Fundos de Investimento R$ 320.593.242,13
Ativo Posição % PL
ITAU ASGARD ACOES FI CNPJ: 35.492.558/0001-16 R$ 319.851.825,17 98,64%
ITAU CAIXA ACOES FI CNPJ: 07.096.546/0001-37 R$ 741.416,96 0,23%
0,02% Caixa R$ 70.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 70.000,00 0,02%
0,55% Valores a Pagar R$ 1.768.385,96
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 1.768.385,96 0,55%
0,56% Valores a Receber R$ 1.821.934,77
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.821.934,77 0,56%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 4,30% -1,28% 7,64% -10,53%
Volatilidade 14,20% 16,90% 19,41% 19,30% 19,72%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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