Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Grpi Fic Fim

FICHA TÉCNICA

GRPI FIC FIM

Gestor

CNPJ

35.354.704/0001-47

Patrimônio

R$ 1.619.073,81

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

GRPI FIC FIM

4,77%
rent. Últimos 12 meses
5,76%
rent. Últimos 24 meses
5,79%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 63.89 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,43%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-3,95%
Composição Geral
Data base: 09/2023
98,81% Fundos de Investimento R$ 1.384.122,74
Ativo Posição % PL
GARDE PORTHOS MASTER FIM CNPJ: 35.504.764/0001-07 R$ 1.345.877,90 96,08%
ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI CNPJ: 11.419.792/0001-50 R$ 38.244,84 2,73%
0,07% Caixa R$ 1.000,01
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 1.000,01 0,07%
0,59% Valores a Pagar R$ 8.288,56
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 8.288,56 0,59%
0,53% Valores a Receber R$ 7.437,09
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 7.437,09 0,53%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,04% 7,34% 15,89% 28,31%
Volatilidade 5,02% 4,77% 5,76% 5,79% 11,95%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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