Gavea Macro Plus Master Fim

FICHA TÉCNICA

GAVEA MACRO PLUS MASTER FIM

Gestor

CNPJ

24.300.684/0001-05

Patrimônio

R$ 2.353.781.585,13

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

GAVEA MACRO PLUS MASTER FIM

7,24%
rent. Últimos 12 meses
6,55%
rent. Últimos 24 meses
6,59%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 2.36 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
6,91%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
5

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,17%
Composição Geral
Data base: 09/2023
74,44% Títulos Públicos R$ 1.819.649.614,93
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 1.075.891.609,25 44,02%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 241.160.354,40 9,87%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 169.279.439,86 6,93%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 122.303.297,59 5,00%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 96.337.627,79 3,94%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 96.118.575,66 3,93%
16,10% Ações R$ 393.466.113,16
Ativo Posição % PL
NTCO3 R$ 121.590.924,00 4,97%
ENEV3 R$ 72.374.086,08 2,96%
LAND3 R$ 40.910.185,26 1,67%
0,29% Mercado Futuro R$ 7.168.796,44
8,96% Investimento Exterior R$ 219.049.252,99
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 219.049.252,99 8,96%
0,00% Caixa R$ 5.240,17
-0,02% Outros R$ -482.138,60
0,02% Opções R$ 369.768,66
0,05% Valores a Pagar R$ 1.139.084,45
0,16% Valores a Receber R$ 3.971.689,68

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,43% 8,03% 36,42% 56,05%
Volatilidade 6,40% 7,24% 6,55% 6,59% 6,82%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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