Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Gavea Macro Plus Ii Fic Fim

FICHA TÉCNICA

GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM

Gestor

CNPJ

30.556.738/0001-09

Patrimônio

R$ 1.092.123.831,48

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM

7,05%
rent. Últimos 12 meses
6,18%
rent. Últimos 24 meses
6,18%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.01 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
6,69%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1726

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,25%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,84% Fundos de Investimento R$ 1.035.879.210,86
Ativo Posição % PL
GAVEA MACRO PLUS MASTER FIM CNPJ: 24.300.684/0001-05 R$ 1.033.281.679,20 99,59%
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63 R$ 2.597.531,66 0,25%
0,00% Caixa R$ 5.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 5.000,00 0,00%
0,16% Valores a Pagar R$ 1.670.589,62
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 1.670.589,62 0,16%
0,00% Valores a Receber R$ 12.470,28
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 12.470,28 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,56% 5,96% 28,86% 42,39%
Volatilidade 6,39% 7,05% 6,18% 6,18% 6,02%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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