Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Fundo Samba Theta Fic Fim

FICHA TÉCNICA

FUNDO SAMBA THETA FIC FIM

Gestor

CNPJ

29.141.230/0001-52

Patrimônio

R$ 1.669.400,10

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

FUNDO SAMBA THETA FIC FIM

54,65%
rent. Últimos 12 meses
51,97%
rent. Últimos 24 meses
51,19%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 2.31 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
50,36%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-64,17%
Composição Geral
Data base: 09/2023
97,82% Fundos de Investimento R$ 1.835.366,95
Ativo Posição % PL
ESH THETA FIM CNPJ: 23.799.268/0001-30 R$ 1.835.366,95 97,82%
0,99% Caixa R$ 18.612,71
Ativo Posição % PL
CORRENTE AZUMI R$ 18.612,71 0,99%
0,98% Valores a Pagar R$ 18.466,67
Ativo Posição % PL
ADM APR MÊS R$ 8.800,00 0,47%
Custódia APR MÊS R$ 7.166,67 0,38%
Custódia PROVISAO R$ 2.500,00 0,13%
0,21% Valores a Receber R$ 3.868,67
Ativo Posição % PL
IMPOSTO RENDA R$ 3.868,67 0,21%
VALOR A LIQUIDAR R$ 0,00 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,68% -58,78% -42,26% 24,04%
Volatilidade 105,35% 54,65% 51,97% 51,19% 37,16%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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