Fic Fim Cp 23 Places

FICHA TÉCNICA

FIC FIM CP 23 PLACES

Gestor

CNPJ

13.089.336/0001-14

Patrimônio

R$ 34.269.523,24

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

FIC FIM CP 23 PLACES

1A 2A 5A Início

5,34%

rent. Últimos 12 meses

6,06%

rent. Últimos 24 meses

6,61%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 34.25 mi

Média nos últimos 12 meses

5,04%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,25%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,79% Fundos de Investimento R$ 34.730.464,78

Ativo	Posição	% PL
VERTICE FOF MACRO 92 FIMCFI CNPJ: 23.731.640/0001-77	R$ 16.467.626,34	47,31%
ITAU VERTICE FOF INFLACAO RF FIC FI CNPJ: 26.470.457/0001-53	R$ 6.045.501,32	17,37%
ATMOS ATIT FIC FIA CNPJ: 21.762.107/0001-47	R$ 2.416.784,34	6,94%
ITAU FOF MULTIGESTOR X 92 FIMCFI CNPJ: 23.731.669/0001-59	R$ 2.225.143,45	6,39%
NAVI CRUISE A FIC FIA CNPJ: 34.793.093/0001-70	R$ 960.705,53	2,76%
AP LS I FIC FIA CNPJ: 35.672.048/0001-20	R$ 956.205,36	2,75%
TRUXT II LONG BIAS FIC FIM CNPJ: 26.269.611/0001-23	R$ 928.662,24	2,67%
IP VALUE HEDGE ITAU FIC FIA BDR NIVEL I CNPJ: 21.964.701/0001-10	R$ 869.962,67	2,50%
ABSOLUTO PARTNERS I.2 FIC FIA	R$ 820.807,14	2,36%
TRUXT II VALOR FIC FIA CNPJ: 26.324.227/0001-86	R$ 772.846,87	2,22%