Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
EOS SPS FIC FIM CP LP
Gestor
CNPJ
35.927.091/0001-90
Patrimônio
R$ 41.153.510,60
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOEOS SPS FIC FIM CP LP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 634.527,49 | 1,27% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| SPS II FEEDER B FIM CP CNPJ: 30.654.823/0001-00 | R$ 47.530.182,97 | 95,03% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 | R$ 1.116.804,56 | 2,23% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 100,96 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 728.834,54 | 1,46% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 3.348,02 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,17% | -28,83% | -22,60% | -10,71% | |
| Volatilidade | 1,44% | 16,01% | 15,77% | 13,45% | 11,84% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |