Nu Performance Fi Rf Referenciado Di

FICHA TÉCNICA

NU PERFORMANCE FI RF REFERENCIADO DI

Gestor

CNPJ

36.017.965/0001-34

Patrimônio

R$ 12.051.180,30

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

NU PERFORMANCE FI RF REFERENCIADO DI

1A 2A 5A Início

0,12%

rent. Últimos 12 meses

0,19%

rent. Últimos 24 meses

0,33%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 8.36 mi

Média nos últimos 12 meses

0,10%

Média nos últimos 12 meses

171

Composição Geral

Data base: 09/2023

63,27% Títulos Públicos R$ 4.403.257,32

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 3.107.219,76	44,65%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 1.296.037,56	18,62%

17,14% Fundos de Investimento R$ 1.192.764,77

Ativo	Posição	% PL
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73	R$ 631.518,52	9,07%
ITAU TOP RF REFER DI FIC FI CNPJ: 05.902.521/0001-58	R$ 543.874,71	7,82%
ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI CNPJ: 11.419.792/0001-50	R$ 17.371,54	0,25%

19,39% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 1.349.060,17

Ativo	Posição	% PL
Letra Financeira	R$ 625.102,74	8,98%
Letra Financeira	R$ 303.931,17	4,37%
Letra Financeira	R$ 286.187,02	4,11%
Letra Financeira	R$ 101.294,94	1,46%
Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária	R$ 32.544,30	0,47%