Drago Ii Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

DRAGO II FIM CP IE

Gestor

CNPJ

33.599.482/0001-05

Patrimônio

R$ 50.744.302,12

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

DRAGO II FIM CP IE

1A 2A 5A Início

10,58%

rent. Últimos 12 meses

10,89%

rent. Últimos 24 meses

13,47%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 109.39 mi

Média nos últimos 12 meses

6,94%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,37%

Composição Geral

Data base: 09/2023

1,77% Títulos Públicos R$ 2.154.842,78

89,56% Fundos de Investimento R$ 108.869.902,66

Ativo	Posição	% PL
TREECORP TRATOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 17.242.950,13	14,18%
SPECTRA V LATAM FIM CP IE CNPJ: 37.443.548/0001-16	R$ 9.737.222,91	8,01%
SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R$ 7.891.667,38	6,49%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 7.789.353,23	6,41%
BLC III FIM CP CNPJ: 42.014.300/0001-70	R$ 7.335.368,69	6,03%
LUMINA FD BR I FIM CP LP IE CNPJ: 46.130.763/0001-58	R$ 6.585.119,58	5,42%
G5 TERRAS FIM CP CNPJ: 34.172.705/0001-08	R$ 5.993.968,13	4,93%
BLC II FIM CP CNPJ: 28.651.431/0001-37	R$ 5.768.017,59	4,74%
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R$ 5.762.020,28	4,74%