Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
BLC II FIM CP
Gestor
CNPJ
28.651.431/0001-37
Patrimônio
R$ 222.005.007,59
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBLC II FIM CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BLC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZ | R$ 183.943.281,43 | 79,29% |
| MALTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | R$ 17.641.230,12 | 7,60% |
| SINGULARE RF REFERENCIADO DI LP FI CNPJ: 28.152.799/0001-50 | R$ 17.013.826,26 | 7,33% |
| Morelia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados | R$ 321.456,15 | 0,14% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Letra Financeira | R$ 1.664.080,90 | 0,72% |
| Letra Financeira | R$ 513.388,98 | 0,22% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 0,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Outros/PGTO COMP MALTA | R$ 9.303.871,62 | 4,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 1.566.884,60 | 0,68% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 11.847,02 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,70% | 63,13% | 28,21% | -4,51% | |
| Volatilidade | 0,39% | 36,01% | 32,10% | 32,80% | 22,89% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |