Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
DAHLIA TOTAL RETURN S FIC FIM
Gestor
CNPJ
34.431.537/0001-28
Patrimônio
R$ 36.036.099,90
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVODAHLIA TOTAL RETURN S FIC FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FIM CNPJ: 30.317.436/0001-70 | R$ 40.549.922,28 | 97,80% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95 | R$ 21.189,24 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 | R$ 21.189,22 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14 | R$ 21.189,11 | 0,05% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17 | R$ 21.189,03 | 0,05% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54 | R$ 21.188,95 | 0,05% |
| BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29 | R$ 21.188,92 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96 | R$ 21.188,87 | 0,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 372.298,16 | 0,90% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 329.309,72 | 0,79% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,05% | 13,99% | 15,29% | 4,60% | |
| Volatilidade | 8,34% | 10,02% | 11,47% | 11,33% | 14,01% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |