Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Dahlia Total Return Master Fim

FICHA TÉCNICA

DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FIM

Gestor

CNPJ

30.317.436/0001-70

Patrimônio

R$ 2.225.958.321,85

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FIM

10,35%
rent. Últimos 12 meses
11,75%
rent. Últimos 24 meses
11,65%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 2.51 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
10,11%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
15

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-4,70%
Composição Geral
Data base: 09/2023
19,53% Títulos Públicos R$ 338.560.531,60
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 204.390.405,99 11,79%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 66.629.107,05 3,84%
12,92% Fundos de Investimento R$ 223.950.922,19
Ativo Posição % PL
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 21.407.758/0001-19 R$ 53.030.260,20 3,06%
66,17% Ações R$ 1.146.986.852,98
Ativo Posição % PL
ITUB4 R$ 182.579.100,00 10,53%
RENT3 R$ 170.655.786,24 9,84%
VALE3 R$ 96.470.450,00 5,57%
PRIO3 R$ 80.979.360,00 4,67%
EQTL3 R$ 62.542.648,00 3,61%
IGTI11 R$ 55.094.114,25 3,18%
0,54% BDR R$ 9.322.797,05
0,72% Debêntures R$ 12.525.454,14
-0,16% Opções R$ -2.779.964,34
17,45% Investimento Exterior R$ 302.443.979,48
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 302.443.979,48 17,45%
-19,86% ETF R$ -344.278.047,08
0,00% Caixa R$ 505,84
0,03% Mercado Futuro R$ 472.347,89
0,01% Outros R$ 256.495,04
2,11% Valores a Pagar R$ 36.502.996,53
0,55% Valores a Receber R$ 9.549.296,38

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,10% 17,06% 20,53% 11,06%
Volatilidade 8,36% 10,35% 11,75% 11,65% 13,86%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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