Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Wm Safe Haven Ii Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

WM SAFE HAVEN II FIM CP IE

Gestor

CNPJ

23.722.052/0001-77

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

WM SAFE HAVEN II FIM CP IE

17,37%
rent. Últimos 12 meses
15,25%
rent. Últimos 24 meses
15,25%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 17.38 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
12,32%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-12,63%
Composição Geral
Data base: 06/2023
92,77% Fundos de Investimento R$ 549.618,97
Ativo Posição % PL
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA CNPJ: 24.546.223/0001-17 R$ 536.417,93 90,54%
ITAU CAIXA ACOES FI CNPJ: 07.096.546/0001-37 R$ 13.201,04 2,23%
4,41% Caixa R$ 26.152,49
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 26.152,49 4,41%
2,00% Valores a Pagar R$ 11.836,89
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 11.836,89 2,00%
0,82% Valores a Receber R$ 4.834,99
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 4.834,99 0,82%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,62% -2,33% 0,08% -10,74%
Volatilidade 0,00% 17,37% 15,25% 15,25% 14,45%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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