Avg Fim Cp Inv Ext

FICHA TÉCNICA

AVG FIM CP INV EXT

Gestor

CNPJ

39.378.022/0001-25

Patrimônio

R$ 138.982.158,14

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

AVG FIM CP INV EXT

1A 2A 5A Início

1,48%

rent. Últimos 12 meses

1,72%

rent. Últimos 24 meses

2,51%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 128.64 mi

Média nos últimos 12 meses

1,39%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,04%

Composição Geral

Data base: 09/2023

1,57% Títulos Públicos R$ 2.124.663,33

82,61% Fundos de Investimento R$ 111.599.399,46

Ativo	Posição	% PL
SPECIALE FIMM CP IE CNPJ: 36.727.650/0001-80	R$ 16.753.764,59	12,40%
SPECIALE EQUITY FIA IE CNPJ: 37.227.781/0001-61	R$ 8.321.094,67	6,16%
SPECIALE BRAVE FIC FIM CP CNPJ: 36.013.900/0001-10	R$ 8.287.264,02	6,13%
SOLIS SPECIALE CP FIC FIM CNPJ: 30.910.762/0001-96	R$ 8.251.593,88	6,11%
ART SPECIALE FIC FIM CP CNPJ: 34.096.104/0001-63	R$ 8.058.018,27	5,97%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 6.791.405,03	5,03%
SPECIALE BR H Y FIC FIM CP IE CNPJ: 36.013.923/0001-25	R$ 5.947.306,25	4,40%
LESTE CREDIT FIM CP IE CNPJ: 22.672.424/0001-35	R$ 5.794.769,02	4,29%
ARTESANAL CP 30 FIC FIM CNPJ: 45.830.738/0001-14	R$ 5.268.388,31	3,90%
SPECIALE PREFIXADO FI RF CNPJ: 42.190.544/0001-03	R$ 4.690.286,78	3,47%