Alaska Black 100 A Xp S Prev Fic Fim

FICHA TÉCNICA

ALASKA BLACK 100 A XP S PREV FIC FIM

Gestor

ALASKA INVESTIMENTOS

CNPJ

35.939.857/0001-56

Patrimônio

R$ 52.960.185,08

Taxa de Administração

1.5

Administrador

ALASKA INVESTIMENTOS

Benchmark

Não se Aplica

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ALASKA BLACK 100 A XP S PREV FIC FIM

1A 2A 5A Início

17,87%

rent. Últimos 12 meses

19,97%

rent. Últimos 24 meses

20,43%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 37.50 mi

Média nos últimos 12 meses

17,11%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-4,87%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,77% Fundos de Investimento R$ 40.567.354,88

Ativo	Posição	% PL
ALASKA BLACK ADV XP S FIFE PREV FIM CNPJ: 32.760.103/0001-46	R$ 40.314.569,94	99,15%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87	R$ 25.279,21	0,06%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54	R$ 25.278,90	0,06%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95	R$ 25.278,81	0,06%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08	R$ 25.278,62	0,06%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14	R$ 25.278,46	0,06%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17	R$ 25.278,31	0,06%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96	R$ 25.278,28	0,06%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70	R$ 25.278,20	0,06%