Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Roux Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ROUX FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

23.066.701/0001-29

Patrimônio

R$ 148.543.294,83

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ROUX FIC FIM CP IE

1,87%
rent. Últimos 12 meses
2,34%
rent. Últimos 24 meses
2,53%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 147.78 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,75%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,08%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,99% Fundos de Investimento R$ 151.592.968,60
Ativo Posição % PL
UNIVERSAL I FIM CP INV NO EXT CNPJ: 02.850.835/0001-66 R$ 151.561.054,80 99,97%
ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI CNPJ: 11.419.792/0001-50 R$ 31.913,80 0,02%
0,00% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 1.000,00 0,00%
0,00% Valores a Pagar R$ 7.449,08
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 7.449,08 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 4.958,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 4.958,07 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,49% 11,08% 22,62% 31,19%
Volatilidade 1,56% 1,87% 2,34% 2,53% 2,71%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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