Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Quantamental Gems Fic Fi Em Acoes

FICHA TÉCNICA

QUANTAMENTAL GEMS FIC FI EM ACOES

Gestor

CNPJ

35.726.581/0001-28

Patrimônio

R$ 5.468.576,96

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

QUANTAMENTAL GEMS FIC FI EM ACOES

22,22%
rent. Últimos 12 meses
23,76%
rent. Últimos 24 meses
23,74%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 7.10 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
21,35%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
310

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-24,74%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,59% Fundos de Investimento R$ 7.224.454,33
Ativo Posição % PL
ITAU QUANT GEMS MASTER ACOES FI CNPJ: 41.867.101/0001-41 R$ 7.197.792,73 99,22%
ITAU CAIXA ACOES FI CNPJ: 07.096.546/0001-37 R$ 26.661,60 0,37%
0,07% Caixa R$ 5.021,71
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 5.021,71 0,07%
0,32% Valores a Pagar R$ 23.485,29
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 23.485,29 0,32%
0,02% Valores a Receber R$ 1.162,04
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.162,04 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,36% 6,68% 0,98% 1,70%
Volatilidade 15,95% 22,22% 23,76% 23,74% 30,71%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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