Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ACAIA II FIM CP IE
Gestor
CNPJ
26.179.720/0001-50
Patrimônio
R$ 486.069.256,80
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOACAIA II FIM CP IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 456.574.349,99 | 96,73% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73 | R$ 10.945.856,23 | 2,32% |
| ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI CNPJ: 11.419.792/0001-50 | R$ 2.433.384,50 | 0,52% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 100,01 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 2.036.714,41 | 0,43% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 9.916,12 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,31% | 22,18% | 22,85% | 11,87% | |
| Volatilidade | 6,14% | 8,67% | 9,67% | 10,08% | 14,38% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |