Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Nc Rf Exclusive Fic Fi Lp

FICHA TÉCNICA

NC RF EXCLUSIVE FIC FI LP

Gestor

CNPJ

31.932.715/0001-06

Patrimônio

R$ 1.011.087.833,47

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

NC RF EXCLUSIVE FIC FI LP

2,74%
rent. Últimos 12 meses
2,97%
rent. Últimos 24 meses
3,05%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 787.57 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,57%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
10204

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,30%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,58% Fundos de Investimento R$ 914.310.087,17
Ativo Posição % PL
NOVUS RF MASTER FI LP CNPJ: 43.650.880/0001-54 R$ 912.254.287,20 99,36%
ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI CNPJ: 11.419.792/0001-50 R$ 2.055.799,97 0,22%
0,00% Caixa R$ 2.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 2.000,00 0,00%
0,29% Valores a Pagar R$ 2.697.806,17
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 2.697.806,17 0,29%
0,12% Valores a Receber R$ 1.142.395,16
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.142.395,16 0,12%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,51% 15,40% 34,14% 38,61%
Volatilidade 1,61% 2,74% 2,97% 3,05% 3,30%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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