Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Acoes Valor Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU ACOES VALOR FIC FI

Gestor

CNPJ

07.098.295/0001-20

Patrimônio

R$ 23.380.964,88

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU ACOES VALOR FIC FI

18,96%
rent. Últimos 12 meses
21,11%
rent. Últimos 24 meses
21,65%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 27.23 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
18,30%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
970

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-35,86%
Composição Geral
Data base: 09/2023
98,98% Fundos de Investimento R$ 25.863.282,40
Ativo Posição % PL
ITAU VALOR ACOES FI CNPJ: 06.935.532/0001-05 R$ 25.663.979,37 98,22%
ITAU CAIXA ACOES FI CNPJ: 07.096.546/0001-37 R$ 199.303,03 0,76%
0,04% Caixa R$ 10.039,41
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 10.039,41 0,04%
0,24% Valores a Pagar R$ 61.467,14
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 61.467,14 0,24%
0,75% Valores a Receber R$ 195.544,24
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 195.544,24 0,75%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -3,54% -2,83% -13,33% -30,96%
Volatilidade 14,68% 18,96% 21,11% 21,65% 22,54%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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