Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Acoes Phoenix Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU ACOES PHOENIX FIC FI

Gestor

CNPJ

20.335.511/0001-71

Patrimônio

R$ 52.041.394,69

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU ACOES PHOENIX FIC FI

18,91%
rent. Últimos 12 meses
21,27%
rent. Últimos 24 meses
21,55%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 62.72 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
18,25%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1637

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-44,85%
Composição Geral
Data base: 09/2023
98,99% Fundos de Investimento R$ 58.342.218,88
Ativo Posição % PL
ITAU PHOENIX ACOES FI CNPJ: 09.094.073/0001-64 R$ 58.214.285,83 98,78%
ITAU CAIXA ACOES FI CNPJ: 07.096.546/0001-37 R$ 127.933,05 0,22%
0,05% Caixa R$ 30.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 30.000,00 0,05%
0,31% Valores a Pagar R$ 183.023,77
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 183.023,77 0,31%
0,64% Valores a Receber R$ 380.125,85
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 380.125,85 0,64%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -3,45% -1,54% -12,47% -22,61%
Volatilidade 14,67% 18,91% 21,27% 21,55% 25,73%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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