Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Acoes Ibovespa Ativo Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU ACOES IBOVESPA ATIVO FIC FI

Gestor

CNPJ

67.976.423/0001-12

Patrimônio

R$ 63.560.621,23

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU ACOES IBOVESPA ATIVO FIC FI

15,76%
rent. Últimos 12 meses
18,32%
rent. Últimos 24 meses
18,69%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 63.39 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
15,41%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
656

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-15,31%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,61% Fundos de Investimento R$ 61.605.850,95
Ativo Posição % PL
ITAU IBOVESPA ATIVO MASTER FIA CNPJ: 18.138.908/0001-21 R$ 61.448.466,54 99,35%
ITAU CAIXA ACOES FI CNPJ: 07.096.546/0001-37 R$ 157.384,41 0,25%
0,05% Caixa R$ 30.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 30.000,00 0,05%
0,22% Valores a Pagar R$ 135.025,52
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 135.025,52 0,22%
0,13% Valores a Receber R$ 77.412,14
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 77.412,14 0,13%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -3,01% 11,98% 11,23% 2,13%
Volatilidade 11,97% 15,76% 18,32% 18,69% 24,39%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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