Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Acoes Blue Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU ACOES BLUE FIC FI

Gestor

CNPJ

29.546.256/0001-80

Patrimônio

R$ 137.902.846,81

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU ACOES BLUE FIC FI

15,77%
rent. Últimos 12 meses
18,32%
rent. Últimos 24 meses
18,69%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 127.90 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
15,42%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
685467

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-19,48%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,32% Fundos de Investimento R$ 128.251.553,03
Ativo Posição % PL
ITAU IBOVESPA ATIVO MASTER FIA CNPJ: 18.138.908/0001-21 R$ 127.615.987,94 98,83%
ITAU CAIXA ACOES FI CNPJ: 07.096.546/0001-37 R$ 635.565,09 0,49%
0,04% Caixa R$ 50.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 50.000,00 0,04%
0,32% Valores a Pagar R$ 418.774,98
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 418.774,98 0,32%
0,32% Valores a Receber R$ 409.799,98
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 409.799,98 0,32%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -3,15% 9,81% 6,89% -3,82%
Volatilidade 11,98% 15,77% 18,32% 18,69% 23,68%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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