Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 A FIE 2 MULT FI EM COTAS DE FI
Gestor
CNPJ
48.643.476/0001-77
Patrimônio
R$ 15.470.230,77
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVODAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 A FIE 2 MULT FI EM COTAS DE FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 FIFE FIM CNPJ: 45.682.384/0001-08 | R$ 44.567.793,03 | 99,36% |
| ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI CNPJ: 11.419.792/0001-50 | R$ 224.078,34 | 0,50% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 999,99 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 59.566,65 | 0,13% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 2.260,54 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 5,93% | 6,19% | 6,19% | 6,19% | 6,19% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |