Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Private Select Acoes Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU PRIVATE SELECT ACOES FIC FI

Gestor

CNPJ

01.590.019/0001-06

Patrimônio

R$ 3.303.378,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU PRIVATE SELECT ACOES FIC FI

15,65%
rent. Últimos 12 meses
18,18%
rent. Últimos 24 meses
18,49%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 3.77 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
15,30%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
23

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-16,44%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,44% Fundos de Investimento R$ 3.192.698,53
Ativo Posição % PL
ITAU IBRX ATIVO MASTER FIA CNPJ: 19.388.257/0001-90 R$ 3.176.783,32 98,95%
ITAU CAIXA ACOES FI CNPJ: 07.096.546/0001-37 R$ 15.915,21 0,50%
0,03% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 1.000,00 0,03%
0,35% Valores a Pagar R$ 11.327,76
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 11.327,76 0,35%
0,18% Valores a Receber R$ 5.620,47
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 5.620,47 0,18%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,86% 11,18% 10,66% 1,18%
Volatilidade 12,04% 15,65% 18,18% 18,49% 22,88%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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