Genoa Capital Cr Brasilprev Fife Fim

FICHA TÉCNICA

GENOA CAPITAL CR BRASILPREV FIFE FIM

Gestor

GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

CNPJ

41.610.621/0001-74

Patrimônio

R$ 778.415.276,25

Taxa de Administração

Administrador

GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Benchmark

CDI

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

GENOA CAPITAL CR BRASILPREV FIFE FIM

1A 2A 5A Início

3,53%

rent. Últimos 12 meses

3,50%

rent. Últimos 24 meses

3,50%

rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

Média nos últimos 12 meses

R$ 701.20 mi

Volatilidade

Média nos últimos 12 meses

3,35%

Cotistas

Média nos últimos 12 meses

Drawdown

Média nos últimos 12 meses

-0,26%

Composição Geral

Data base: 09/2023

73,06% Títulos Públicos R$ 659.486.412,55

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 321.086.942,93	35,57%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	R$ 176.562.566,16	19,56%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 29.851.432,22	3,31%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 28.397.815,89	3,15%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 20.169.674,76	2,23%

15,50% Fundos de Investimento R$ 139.887.127,29

Ativo	Posição	% PL
GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS FIM IE CNPJ: 41.610.640/0001-09	R$ 128.814.770,61	14,27%
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE CNPJ: 10.406.600/0001-08	R$ 11.072.356,68	1,23%

7,14% Ações R$ 64.452.966,24

0,21% Opções R$ 1.893.091,08

0,02% Bônus de Subscrição R$ 137.282,51

0,00% Recibo de Subscrição R$ 1.632,00

2,24% Outros R$ 20.263.743,16

Ativo	Posição	% PL
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199	R$ 32.611.340,14	3,61%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199	R$ 20.261.525,77	2,24%