Jgb I Fim Cp

Data base: 09/2023

0,01% Títulos Públicos R$ 27.619,73

53,73% Fundos de Investimento R$ 217.576.583,78

Ativo	Posição	% PL
CM FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS	R$ 126.850.224,32	31,33%
CM ESTADUAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS	R$ 27.887.105,77	6,89%
SAN PRECA FEDERAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS	R$ 26.757.317,56	6,61%
PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R$ 16.678.150,29	4,12%
SAFRA SOB REG PROPRIO FIC FI RF REF DI CNPJ: 10.347.195/0001-02	R$ 10.554.167,35	2,61%
EMPRESTA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R$ 8.245.400,51	2,04%

1,80% Debêntures R$ 7.298.490,13

Ativo	Posição	% PL
Debênture simples	R$ 7.298.490,13	1,80%

21,88% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 88.596.338,97

Ativo	Posição	% PL
CRA	R$ 88.596.338,97	21,88%

0,00% Caixa R$ 12.734,50

22,47% Outros R$ 90.998.007,65

Ativo	Posição	% PL
PVBI CI ER	R$ 53.479.996,37	13,21%
JSRE CI ER	R$ 37.518.011,28	9,27%

0,01% Valores a Pagar R$ 25.117,76

0,09% Valores a Receber R$ 374.986,50