Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Adam We Advanced Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ADAM WE ADVANCED FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

42.870.932/0001-35

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ADAM WE ADVANCED FIC FIM CP IE

6,18%
rent. Últimos 12 meses
17,93%
rent. Últimos 24 meses
18,49%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 29.37 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
5,45%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-21,28%
Composição Geral
Data base: 01/2023
99,74% Fundos de Investimento R$ 37.176.186,60
Ativo Posição % PL
ADAM ADVANCED MAST FIM CP IE CNPJ: 23.884.625/0001-69 R$ 37.160.186,61 99,70%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 R$ 15.999,99 0,04%
0,01% Caixa R$ 5.225,99
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 5.225,99 0,01%
0,22% Valores a Pagar R$ 81.620,28
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 81.620,28 0,22%
0,02% Valores a Receber R$ 8.898,85
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 8.898,85 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,21% 0,24% -16,80% 0,00%
Volatilidade 0,00% 6,18% 17,93% 18,49% 18,49%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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